El saldo de un cliente en el sistema SEC se modifica exclusivamente a través del timbrado exitoso de ciertas facturas. Es decir, el movimiento en el saldo no depende de la creación o edición de registros, sino del momento en que se emite correctamente un timbre fiscal.El saldo de un cliente en el sistema SEC se modifica a través de dos procesos principales del sistema: el timbrado exitoso de ciertas facturas y la actualización de estatus de dispersión en los pagos a adheridos.
Es decir, el movimiento en el saldo no depende de la creación o edición de registros, sino de acciones operativas que confirman movimientos reales dentro del sistema, como la emisión correcta de un timbre fiscal o el cambio de estado de pago a Dispersado.
Acciones que SUMAN saldo:
¿Qué acciones SUMAN saldo al cliente?
El saldo de un cliente en el sistema SEC se incrementa únicamente cuando se emite correctamente un timbre fiscal.
Las pre-facturas, borradores o registros en edición no afectan el saldo hasta que el timbre se genera exitosamente.
Actualmente existen dos escenarios en los que una factura puede aumentar el saldo del cliente:
1. Facturas con método de pago PUE (Pago en una sola exhibición)
Cuando una factura de ingreso con método de pago PUE se timbra exitosamente, el sistema aumenta automáticamente el saldo del cliente.
Sin embargo, no se suma el total de la factura, ya que el total puede incluir comisiones e IVA correspondientes al servicio.
En estos casos:
El sistema solo incrementa el saldo del cliente por el monto correspondiente al pago base.
La comisión y el IVA no se consideran para el cálculo del saldo.
Consideraciones importantes:
El saldo solo se incrementa cuando el timbre fiscal se genera correctamente.
Si la factura se encuentra en estado de pre-factura o borrador, el saldo no se modifica.
Es importante verificar que la factura esté asociada al cliente correcto, ya que el saldo se aplicará directamente a ese cliente.
2. Facturas con método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido)
Cuando una factura de ingreso se emite con método de pago PPD, el saldo no se incrementa directamente al momento de timbrar la factura inicial.
En este caso, el sistema habilita la sección de Complementos de Pago.
Cada vez que se timbra exitosamente un complemento de pago (factura de pago) ocurre lo siguiente:
Del saldo insoluto de la factura se descuenta el monto pagado en ese complemento.
El monto correspondiente al pago base (sin considerar comisión ni IVA) se suma al saldo del cliente.
Consideraciones importantes:
El saldo solo se incrementa cuando el complemento de pago se timbra correctamente.
Si el complemento no se timbra o presenta error, el saldo del cliente no se modifica.
El proceso puede repetirse tantas veces como parcialidades tenga la factura, hasta liquidar el saldo insoluto.
Acciones que RESTAN saldo:
Actualmente, el saldo del cliente se descuenta únicamente cuando los pagos a los adheridos se marcan como «Dispersados» dentro del módulo de Flujo de pago.
Este proceso se realiza manualmente mediante la función de dispersión.
Cómo disminuir el saldo del cliente mediante la función de dispersión
Para disminuir el saldo del cliente se debe realizar el siguiente proceso:
1. Ingresar al módulo Flujo de pago
Dentro de la tabla de archivos de pago, ubique el archivo correspondiente y presione el ícono de dispersión (ícono de billete) que se encuentra en la columna Dispersión.
2. Seleccionar los adheridos
Una vez abierta la ventana de dispersión:
Localice los adheridos que desea actualizar.
Seleccione uno o varios adheridos utilizando el checkbox ubicado al inicio de cada registro.
3. Cambiar el estado de pago
Después de seleccionar los adheridos:
Presione el botón Estado de pago (ícono de billete) ubicado arriba de la tabla.
Se abrirá una ventana para actualizar el estado.
4. Seleccionar el estado Dispersado
En la ventana que aparece:
En el campo Estado de pago, seleccione la opción Dispersado.
En el campo Comentario, escriba una descripción del cambio.
El comentario debe contener al menos 20 caracteres, ya que este registro se guarda en una bitácora del sistema para llevar control de quién realizó el cambio.
4. Seleccionar el estado Dispersado
En la ventana que aparece:
En el campo Estado de pago, seleccione la opción Dispersado.
En el campo Comentario, escriba una descripción del cambio.
El comentario debe contener al menos 20 caracteres, ya que este registro se guarda en una bitácora del sistema para llevar control de quién realizó el cambio.
5. Guardar los cambios
Una vez completados los campos:
Presione el botón Guardar.
El sistema actualizará el estado del adherido.
Cuando un adherido cambia a estado Dispersado, el sistema descuenta automáticamente el monto correspondiente del saldo del cliente.
Importante
Solo los adheridos que cambian a estado Dispersado afectan el saldo del cliente.
Si un adherido permanece en estados como En proceso, Detenido, Rechazado o Descartado, no se descuenta saldo.
Después de realizar el cambio, puede ser necesario actualizar la pantalla del módulo Flujo de pago para visualizar el nuevo saldo del cliente.